Al igual que el quinteto ideal de una competición de baloncesto, aquí aparecerán los que para mi opinión son los 5 mejores valores del momento y que son candidatos sólidos a formar parte de mi cartera o a ampliar la posición que ya poseo.
Los 5 valores que a día de hoy más me interesan son los siguientes:
Es una de las empresas que suele estar en las carteras de los inversores por dividendo debido a la estabilidad de sus pagos que realiza completamente en efectivo (cosa que se agradece). El reciente anuncio de subida del dividendo hasta 1€ por acción hace que el valor sea aún más atractivo si cabe.
En los últimos meses, las posibilidades de que Repsol vendiera parte de su paquete en la compañía hacía que no me lanzara a comprar esperando una bajada del precio derivada de una colocación acelerada por parte de la petrolera. El aumento del dividendo de Gas Natural es un balón de oxígeno para Repsol, ya que le reportará unos ingresos extra con los que intentará capear el temporal.
Un precio alrededor de los 17€ me parece un buen punto de entrada que reportaría una rentabilidad por dividendo cercana al 6%.
La aseguradora no se baja del carro de este Quinteto Ideal, y es que son ya varias las revisiones en la que Mapfre ha estado incluida en esta sección.
A pesar de la remontada que ha experimentado desde inicios de año y el difícil entorno económico que impide sacar grandes rentabilidades de sus inversiones, Mapfre es una buena empresa para tener en la cartera siempre y cuando conozcamos sus riesgos.
Su payout contenido, siempre del entorno del 50% hace que en ocasiones (como ha ocurrido este año) nos veamos afectados por una rebaja del dividendo, pero la prudencia en los pagos al accionista es una regla grabada a fuego en la empresa. Mientras conozcamos y asumamos que en los malos años vamos a tener recortes del dividendo, creo que podemos reservar a la aseguradora una parte de nuestra cartera.
Uno de los sectores que no tengo presente en la cartera y al que me gustaría dar entrada es al sector del consumo, un sector defensivo donde las rentabilidades por dividendo no son tan altas como en otros sectores, pero que ofrecen una estabilidad a la cartera que también es muy interesante.
Dentro de este sector, Diageo es una de las empresas que más me gustan. Su rentabilidad por dividendo apenas supera el 3%, pero es una empresa bien gestionada y que tiene una presencia importante por todo el mundo gracias a sus marcas estrella de bebidas espirituosas.
Como ya he comentado no tendremos grandes retornos vía dividendos cuando abramos la posición en esta empresa, pero su payout contenido y sus incrementos anuales del dividendo hacen que Diageo sea un valor muy interesante a largo plazo.
A pesar de que la confianza que tengo en el equipo gestor es prácticamente nula, los buenos precios en los que cotiza Telefónica hacen que me haya fijado en ella de cara a ampliar mi posición en esta compañía.
Me hizo mucha gracia cuando su presidente dijo hace unas semanas que "el dividendo de 0.75€ está asegurado para los próximos 10 años". Me río porque en los dos últimos años la empresa no ha abonado esa cantidad a pesar de anunciarlo a bombo y platillo. Los 0.40€ de mayo siempre suelen pagarse, pero cuando hay que soltar los 0.35€ restantes de final de año no sé que ocurre que siempre se quedan por el camino.
A diferencia de su presidente, creo que el dividendo de 0.75€ no es sostenible en el entorno actual, donde la desinflación está presionando los precios a la baja.
Lo que me interesa de Telefónica son los precios a los que cotiza, ya que por debajo de los 10€ me parece una buena opción de futuro. Si la compañía tuviera que reducir el dividendo en los próximos años, aún tendríamos un buen margen de seguridad y una buena rentabilidad por dividendos con los precios actuales.
A pesar de haber hecho una compra reciente, los buenos resultados presentados por Abertis unidos a su anuncio esperado del aumento del dividendo hacen que siga muy de cerca a esta compañía.
Por debajo de 14€ me parece una buena opción para incorporar a nuestras carteras, ya que sigue mejorando sus resultados a buen ritmo.
Según su último plan estratégico presentado, si todo va según los esperado seguiremos contando con incrementos anuales del dividendo del 5% acompañados de la ya conocida ampliación de capital liberada que hace la compañía en el mes de junio de 1x20.
Es una de las empresas que suele estar en las carteras de los inversores por dividendo debido a la estabilidad de sus pagos que realiza completamente en efectivo (cosa que se agradece). El reciente anuncio de subida del dividendo hasta 1€ por acción hace que el valor sea aún más atractivo si cabe.
En los últimos meses, las posibilidades de que Repsol vendiera parte de su paquete en la compañía hacía que no me lanzara a comprar esperando una bajada del precio derivada de una colocación acelerada por parte de la petrolera. El aumento del dividendo de Gas Natural es un balón de oxígeno para Repsol, ya que le reportará unos ingresos extra con los que intentará capear el temporal.
Un precio alrededor de los 17€ me parece un buen punto de entrada que reportaría una rentabilidad por dividendo cercana al 6%.
A pesar de la remontada que ha experimentado desde inicios de año y el difícil entorno económico que impide sacar grandes rentabilidades de sus inversiones, Mapfre es una buena empresa para tener en la cartera siempre y cuando conozcamos sus riesgos.
Su payout contenido, siempre del entorno del 50% hace que en ocasiones (como ha ocurrido este año) nos veamos afectados por una rebaja del dividendo, pero la prudencia en los pagos al accionista es una regla grabada a fuego en la empresa. Mientras conozcamos y asumamos que en los malos años vamos a tener recortes del dividendo, creo que podemos reservar a la aseguradora una parte de nuestra cartera.
Dentro de este sector, Diageo es una de las empresas que más me gustan. Su rentabilidad por dividendo apenas supera el 3%, pero es una empresa bien gestionada y que tiene una presencia importante por todo el mundo gracias a sus marcas estrella de bebidas espirituosas.
Como ya he comentado no tendremos grandes retornos vía dividendos cuando abramos la posición en esta empresa, pero su payout contenido y sus incrementos anuales del dividendo hacen que Diageo sea un valor muy interesante a largo plazo.
Me hizo mucha gracia cuando su presidente dijo hace unas semanas que "el dividendo de 0.75€ está asegurado para los próximos 10 años". Me río porque en los dos últimos años la empresa no ha abonado esa cantidad a pesar de anunciarlo a bombo y platillo. Los 0.40€ de mayo siempre suelen pagarse, pero cuando hay que soltar los 0.35€ restantes de final de año no sé que ocurre que siempre se quedan por el camino.
A diferencia de su presidente, creo que el dividendo de 0.75€ no es sostenible en el entorno actual, donde la desinflación está presionando los precios a la baja.
Lo que me interesa de Telefónica son los precios a los que cotiza, ya que por debajo de los 10€ me parece una buena opción de futuro. Si la compañía tuviera que reducir el dividendo en los próximos años, aún tendríamos un buen margen de seguridad y una buena rentabilidad por dividendos con los precios actuales.
Por debajo de 14€ me parece una buena opción para incorporar a nuestras carteras, ya que sigue mejorando sus resultados a buen ritmo.
Según su último plan estratégico presentado, si todo va según los esperado seguiremos contando con incrementos anuales del dividendo del 5% acompañados de la ya conocida ampliación de capital liberada que hace la compañía en el mes de junio de 1x20.
Hola de nuevo,
ResponderEliminarMe ha encantado la idea del "Quinteto ideal". Clara, directa y con una explicación sencilla de por qué te interesan. ¿Has pensado en añadir el precio en que te plantearías la compra?
Un saludo,
CZD.
Hola de nuevo Cazadividendos,
Eliminarsin duda te has ganado a pulso ser el visitante de honor de mi blog. Gracias por comentar de forma tan asidua y compartir con todos tus opiniones.
En cuanto al precio de compra, siempre he dicho que en los niveles de inversión en los que me muevo (unos 1.000€-2.000€ cada 1 ó 2 meses) no debe obsesionarme el precio de entrada. Por supuesto que es muy importante el precio, ya que con una misma cantidad de dinero podría comprar un paquete mayor de la misma empresa, pero en una cartera en formación como la mía creo que es importante no dejar pasar oportunidades, y eso a veces se te exige pagar un poco más caro de lo que te gustaría.
De momento no soy muy exigente con el precio de compra, ya que mis compras suelen ser de nuevas compañías, donde el no perder el tren a veces vale más que pagar un buen precio. Sin embargo, y dado que en mis próximas compras seguro que amplío posiciones en valores que ya tengo en la cartera, en la próxima actualización del Quinteto Ideal intentaré estimar un buen precio de compra para los cinco valores elegidos.
Una vez más gracias por tus sugerencias y un saludo.
Hola a todos,
ResponderEliminarNo se si los datos que tengo son correctos, pero Kinder Morgan paga un dividendo de $1.92, con un BPA de $0.76 y con un PER de 252. Si es así, la situación de esta empresa es insostenible, eso justificaría la cotización que tiene.
Saludos.
Hola Francisco,
Eliminarla peculiaridad de la estructura de la empresa (formada por varios MLP) hace que en este caso el payout no sea una medida muy fiable para medir el dividendo futuro de la empresa. Hay otros factores como la demanda de petroleo y gas y los bajos precios de estas materias primas que posiblemente estén influyendo más en el precio.
Saludos.
Gracias por la info. Efectivamente, tiene un PER de 46,53 y el payout es el 252%. También hay que destacar su breve historial respecto a los dividendos. Aunque no pasa los filtros míos, la iré siguiendo. Un saludo y felicidades por el blog, que lo he añadido a favoritos.
EliminarGracias Francisco por la información. Está claro que es una empresa con sus riesgo, a la que no destinaría un gran porcentaje de mi cartera, pero quizás tener una pequeña presencia no sería mala idea ahora que está a precios atractivos.
EliminarSaludos y espero leerte por aquí.
Dificil labor, la del quinteto inicial.
ResponderEliminarCuando en EEUU tienes a las NBA de las bolsas (el Dow, SP500, Nasdaq..).
En nuestra bolsa española con 7-10 valores entre los que escoger "segun el estado de forma"
Las bolsas europeas con el DAX, CAC, Londres, Amsterdam...
Hay material donde elegir ... ya lo creo, en cada momento, lo mejor
Muy difícil la labor de seleccionar sólo 5 valores cuando tienes tanto donde elegir, sobre todo en USA como bien comentas.
EliminarAl final, el detectar las oportunidades que nos ofrece el mercado es lo que nos da ese plus de rentabilidad que marca la diferencia para acortar el camino de la independencia financiera.
Saludos.